項目 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
net interest income | 36,832,209 | 38,166,328 | 35,222,164 |
Net profit (loss) other than interest | 24,345,509 | 17,700,512 | 7,557,616 |
Bad debt expenses, commitments and guarantee liability prepared for withdrawal | 3,018,846 | 2,177,689 | 624,714 |
Operating expenses | 25,976,070 | 25,206,301 | 22,965,493 |
Pre-tax net profit (net loss) of ongoing business | 32,182,802 | 28,482,850 | 19,189,573 |
Income tax expense (benefits) | 3,040,695 | 4,663,721 | 2,143,696 |
Net profit (loss) after tax of ongoing business for the current period | 29,142,107 | 23,819,129 | 17,045,877 |
Profit (loss) of closed units | - | - | - |
Profit (loss) of non-jointly controlled equity before merger | - | - | - |
Net profit after tax (net loss) for the current period | 29,142,107 | 23,819,129 | 17,045,877 |
Other comprehensive profit and loss (after tax) | 29,246,631 | 22,026,227 | -20,583,857 |
Comprehensive net profit and loss of non-jointly controlled equity before merger | - | - | - |
Comprehensive profit (loss) for the current period (after tax) | 58,388,738 | 45,845,356 | -3,537,980 |
Net profit (loss) attributable to owners of parent company | 29,142,107 | 23,819,129 | 17,045,877 |
Net profit (loss) form equity attributable to former owner of business combination under common control | - | - | - |
Net profit (loss) attributable to non-controlling interests | - | - | - |
Comprehensive profit (loss) attributable to owners of parent company | 58,388,738 | 45,845,356 | -3,537,980 |
Comprehensive profit (loss) form equity attributable to former owner of business combination under common control | - | - | - |
Comprehensive profit (loss) attributable to non-controlling interests | - | - | - |
Basic earnings per share (yuan) | 2 | 2 | 1 |
項目 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Net cash inflow (outflow) from operating activities | -180,127,199 | 316,967,521 | -44,479,981 |
Net cash inflows (outflows) from investing activities | -2,941,903 | -957,074 | -4,623,575 |
Net cash inflow (outflow) from financing activities | -5,046,858 | -254,798,034 | 214,441,695 |
Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents | 1,508,777 | -138,555 | 2,363,860 |
Increase (decrease) in cash and cash equivalents in the current period | -186,607,183 | 61,073,858 | 167,701,999 |
Beginning balance of cash and cash equivalents | 1,063,999,278 | 1,002,925,420 | 835,223,421 |
Ending balance of cash and cash equivalents | 877,392,095 | 1,063,999,278 | 1,002,925,420 |
項目 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
cash and cash equivalents | 113,573,768 | 116,062,640 | 152,030,876 |
Deposit in central bank and interbank | 307,523,344 | 337,827,114 | 273,183,040 |
Financial asset at fair value through profit or loss | 430,477,723 | 370,501,347 | 287,624,682 |
Financial asset at fair value through other comprehensive profit or loss | 1,496,186,906 | 1,358,202,266 | 1,138,542,241 |
Bond investment at amortised cost | 273,112,350 | 291,174,762 | 276,063,085 |
Hedging derivative financial asset - net | 0 | 1,419 | 9,467 |
Reverse repurchase bond investment - net | 1,228,385 | 0 | 0 |
Accounts receivable - net | 59,384,143 | 61,493,891 | 55,471,096 |
Current tax asset | 962,558 | 31,421 | 175,241 |
asset for sale - net | - | - | - |
asset to be distributed to owners - net | - | - | - |
Loans and discounts - net | 3,369,123,180 | 3,131,758,621 | 3,418,227,678 |
Equity accounted investments - net | 47,629,250 | 45,134,098 | 40,484,622 |
Restricted asset - Net | - | - | - |
Other financial asset - net | 22,183,937 | 24,129,434 | 27,441,000 |
Property and Equipment - Net | 139,317,784 | 139,035,349 | 139,164,541 |
Right-of-use asset - net | 1,859,079 | 1,536,560 | 1,279,796 |
Real estate investment - net | 15,238,207 | 15,238,207 | 15,238,207 |
Intangible asset - net | 1,266,000 | 1,296,635 | 1,134,142 |
Deferred tax asset | 481,325 | 327,223 | 335,415 |
Other asset - net | 29,658,714 | 38,797,013 | 29,872,334 |
total asset | 6,583,122,735 | 6,160,555,833 | 6,178,383,194 |
Central Bank and Interbank Financing | 3,278,500 | 3,531,075 | 253,840,625 |
Financial liability at fair value through profit or loss | 22,109,444 | 32,905,513 | 25,066,050 |
Hedging derivative financial liability - net | 0 | 0 | 0 |
Reverse repurchase bond liability | 17,833,263 | 16,272,079 | 23,857,909 |
Account Payable | 64,070,407 | 54,355,760 | 47,327,496 |
Current tax liability | 3,800,494 | 3,560,943 | 1,448,625 |
liability related to asset for sale | - | - | - |
Deposit and Remittance | 5,025,955,352 | 4,734,638,404 | 4,670,905,961 |
Bank debenture payable | 2,999,496 | 10,999,390 | 25,999,370 |
Corporate bond payable | - | - | - |
Preferred stock liability | - | - | - |
Other financial liability | 1,427,936 | 1,415,804 | 548,381 |
Liability reserve | 614,481,864 | 499,313,921 | 432,704,782 |
lease liability | 1,782,335 | 1,472,662 | 1,218,855 |
Deferred tax liability | 18,045,305 | 18,723,733 | 18,489,863 |
other liability | 7,409,470 | 7,520,207 | 8,321,581 |
total liability | 6,090,717,210 | 5,722,536,605 | 5,782,912,538 |
share capital | 109,000,000 | 109,000,000 | 109,000,000 |
Equity - secruity token | - | - | - |
capital reserve | 108,454,711 | 108,453,642 | 108,453,043 |
retained earning | 182,418,201 | 156,284,002 | 135,347,749 |
Other equity | 92,532,613 | 64,281,584 | 42,669,864 |
Treasury stock | - | - | - |
Total equity attributable to owners of parent company | 492,405,525 | 438,019,228 | 395,470,656 |
Equity attributable to former owner of business combination under common control | - | - | - |
Equity attributable to non-controlling interest before business merger under common control | - | - | - |
Non-controlling interests | 0 | 0 | 0 |
Total equity | 492,405,525 | 438,019,228 | 395,470,656 |
Share capital awaiting retirement (unit: share) | - | - | - |
Treasury shares of the parent company held by the parent company and its subsidiaries (unit: share) | 0 | 0 | 0 |
Issued shares of advance equity (unit: shares) | 0 | 0 | 0 |
Net asset value per share | 45 | 40 | 36 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
113年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 環境部 | 113/04/30 | 1470000.0 | 是 |
112年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 112/12/11 | 230000.0 | 是 |
112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 112/12/11 | 1317000.0 | 是 |
113年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 112/11/28 | 3241687.0 | 是 |
113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | 112/11/27 | 14307000.0 | 是 |
113、114年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案 | 交通部公路局 | 112/10/25 | 5928000.0 | 是 |
稅規費線上繳納及對帳解繳委外服務案 | 財政部關務署 | 112/08/02 | 0.0 | 是 |
113-115年度全國統一發票暨感熱紙委託代售案 | 財政部印刷廠 | 112/07/20 | 3901133.0 | 是 |
112至117年度「委託銀行代理新臺幣及外幣出納業務」 | 台灣中油股份有限公司 | 112/07/19 | 38000000.0 | 是 |
112年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫 | 行政院環境保護署 | 112/04/21 | 1340000.0 | 是 |
司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費112年度及113年度委外服務採購案 | 司法院 | 112/01/19 | 1568000.0 | 是 |
本公司112~113年度委託代收(繳)用戶水費一式. | 台灣自來水股份有限公司 | 111/12/15 | 9990010.0 | 是 |
109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 111/12/15 | 20000.0 | 是 |
112年度產業人才投資方案訓練學員補助費用所需匯款手續費 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 111/12/14 | 829680.0 | 是 |
112年度委託金融機構代收商港服務費案(111年擴充) | 交通部航港局 | 111/11/24 | 3402500.0 | 是 |
112年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 111/11/24 | 1320000.0 | 是 |
112年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 111/11/18 | 240000.0 | 是 |
臺北萬華區統一發票銷售點位租用案 | 財政部印刷廠 | 111/11/03 | 686400.0 | 是 |
總行備援中心非營業用辦公場所租約到期續租案 | 中國輸出入銀行 | 111/06/28 | 732184.0 | 是 |
總行備援中心非營業用辦公場所續租案 | 中國輸出入銀行 | 111/04/26 | 732184.0 | 是 |
108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第4年)-手續費 | 行政院環境保護署 | 111/04/22 | 1340000.0 | 是 |
總行備援辦公室續租案 | 中國輸出入銀行 | 111/02/22 | 732184.0 | 是 |
總行備援辦公室租賃案 | 中國輸出入銀行 | 110/12/20 | 732184.0 | 是 |
109、110年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案(原案號:108087)後續擴充採購標案 | 交通部公路總局 | 110/12/15 | 7020000.0 | 是 |
109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 110/12/07 | 1350000.0 | 是 |
109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 110/12/06 | 208000.0 | 是 |
111年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 110/11/23 | 3402500.0 | 是 |
109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 台灣電力股份有限公司 | 110/11/19 | 13051302.0 | 是 |
「110年度大專校院轉型及退場基金融資計畫」採購案 | 教育部 | 110/10/28 | 6359579.0 | 是 |
文化部委託辦理演藝團體受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之紓困貸款作業要點之專責銀行採購案 | 文化內容策進院 | 110/06/22 | 15000.0 | 是 |
108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第3年) | 行政院環境保護署 | 110/04/12 | 1340000.0 | 是 |
110-112年度全國統一發票暨感熱紙委託代售案 | 財政部印刷廠 | 110/03/29 | 4140550.0 | 是 |
臺北萬華區統一發票銷售點位租用案 | 財政部印刷廠 | 110/03/18 | 590640.0 | 是 |
110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 台灣自來水股份有限公司 | 109/12/30 | 10630909.0 | 是 |
司法院委託金融輔助業透過便利商店代收司法規費110年度及111年度委外服務採購案 | 司法院 | 109/12/24 | 992000.0 | 是 |
109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 109/12/16 | 196000.0 | 是 |
109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 109/12/16 | 1363000.0 | 是 |
「電子支付轉帳繳納稅費服務」委外採購案 | 財政部關務署 | 109/11/04 | 1.0 | 是 |
108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第2年) | 行政院環境保護署 | 109/05/12 | 1340000.0 | 是 |
「109、110年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案」 | 交通部公路總局 | 108/12/25 | 7020000.0 | 是 |
109年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 108/12/17 | 1300000.0 | 是 |
109年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 108/12/12 | 180000.0 | 是 |
109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | 108/11/14 | 13051302.0 | 是 |
109年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 108/11/12 | 3577500.0 | 是 |
教育部108年度大專校院轉型及退場基金融資作業計畫採購案 | 教育部 | 108/10/08 | 11802000.0 | 是 |
108年至111年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第1年) | 行政院環境保護署 | 108/06/11 | 1340000.0 | 是 |
司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費108年度及109年度委外服務採購案 | 司法院 | 107/12/21 | 800000.0 | 是 |
本公司108~109年度委託代收(繳)用戶水費一式 | 台灣自來水股份有限公司 | 107/12/20 | 10630909.0 | 是 |
106年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 107/12/19 | 190000.0 | 是 |
106年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 107/12/03 | 1181818.0 | 是 |
108年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 107/11/12 | 3577500.0 | 是 |
委託銀行代理新臺幣及外幣出納業務 | 台灣中油股份有限公司 | 107/09/11 | 30000000.0 | 是 |
駐英國代表處金融組租賃辦公處所 | 駐外機構 | 107/06/08 | 3348632.0 | 是 |
104年至107年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第4年) | 行政院環境保護署 | 107/04/30 | 165000.0 | 是 |
106年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 107/01/11 | 6000.0 | 是 |
107、108年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案 | 交通部公路總局 | 106/12/25 | 7742000.0 | 是 |
106年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 106/12/19 | 176000.0 | 是 |
106年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 106/12/18 | 1112500.0 | 是 |
107年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 106/11/06 | 3577500.0 | 是 |
「電子支付轉帳繳納稅費服務」委外採購案 | 財政部關務署 | 106/10/19 | 0.0 | 是 |
104年至107年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第3年) | 行政院環境保護署 | 106/04/28 | 163000.0 | 是 |
委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 交通部觀光局 | 105/12/30 | 0.0 | 是 |
本公司106~107年度委託代收(繳)用戶水費乙式 | 台灣自來水股份有限公司 | 105/12/29 | 5475000.0 | 是 |
106年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 105/12/20 | 160000.0 | 是 |
司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費106年度及107年度委外服務採購案 | 司法院 | 105/12/16 | 632000.0 | 是 |
106年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 105/12/09 | 1011538.0 | 是 |
106年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 105/10/25 | 4769982.0 | 是 |
104年至107年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第2年) | 行政院環境保護署 | 105/04/26 | 850000.0 | 是 |
中華郵政股份有限公司104年度國外自營投資委任保管 | 中華郵政股份有限公司 | 105/04/01 | 否 | |
嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊停車繳費單與催繳單之停車費 | 嘉義市政府 | 105/02/23 | 100000.0 | 是 |
「105、106年度委託金融機構辦理汽車燃料使用費退費憑單兌退服務採購案」 | 交通部公路總局 | 105/01/28 | 7742000.0 | 是 |
嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊停車繳費單與催繳單之停車費後續擴充 | 嘉義市政府 | 104/12/25 | 10000.0 | 是 |
105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 台灣電力股份有限公司 | 104/12/18 | 9530640.0 | 是 |
105年及106年度續租信義大樓2樓與3樓西側案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 104/11/27 | 14850720.0 | 是 |
103年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 104/11/26 | 175000.0 | 是 |
103年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 104/11/18 | 1038462.0 | 是 |
104年至107年水污染防治費委託金融機構代收服務作業計畫(第1年) | 行政院環境保護署 | 104/05/22 | 955000.0 | 是 |
司法院委託金融業或金融輔助業透過便利商店代收司法規費104年度及105年度委外服務採購案 | 司法院 | 103/12/24 | 426000.0 | 是 |
「衛生福利部中央健康保險署中正辦公大樓部分權屬臺灣銀行股份有限公司之房地產採購」案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 103/12/23 | 170000000.0 | 是 |
交通部航港局104年度委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 103/11/28 | 2082861.0 | 是 |
電子支付轉帳繳納稅費服務 | 財政部關務署 | 103/11/12 | 0.0 | 是 |
103年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 103/11/12 | 163000.0 | 是 |
103年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 103/11/03 | 1038462.0 | 是 |
臺北市路邊停車費委託辦理網路線上繳費服務案 | 臺北市停車管理工程處 | 103/05/28 | 否 | |
103年度委託金融機構代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 103/02/21 | 151875.0 | 是 |
103年度委託金融機構及郵政公司代繳水費業務 | 臺北自來水事業處 | 103/02/21 | 820769.0 | 是 |
103年至105年度委託辦理「國民旅遊卡」收單機構作業採購案 | 交通部觀光局 | 103/01/13 | 0.0 | 是 |
委託金融機構辦理「自動櫃員機(ATM)及網際網路代收全民健康保險業務款項」委外作 | 衛生福利部中央健康保險署 | 102/12/30 | 4751790.0 | 是 |
100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 臺北自來水事業處 | 102/12/25 | 164153.0 | 是 |
100年度臺北自來水事業處委託金融機構代收水費勞務採購 | 臺北自來水事業處 | 102/12/23 | 24000.0 | 是 |
嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊停車繳費單與催繳單之停車費 | 嘉義市政府 | 102/12/03 | 120000.0 | 是 |
臺灣港務公司打造TIPC二級主管新氣象共識營活動場地、住宿採購案 | 臺灣港務股份有限公司 | 102/11/29 | 376960.0 | 是 |
「103年及104年度續租信義大樓2樓與3樓西側」案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 102/11/27 | 14850720.0 | 是 |
交通部航港局103年委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 102/11/26 | 2118582.0 | 是 |
100年度臺北自來水事業處委託金融機構及郵政公司代繳水費勞務採購 | 臺北自來水事業處 | 102/11/26 | 142857.0 | 是 |
102年書記官法庭筆錄能力專業訓練研討會場地租用採購案 | 司法院 | 102/11/13 | 499200.0 | 是 |
臺灣港務公司凝聚共識登攀高峰TIPC目標共識營活動場地、住宿採購案 | 臺灣港務股份有限公司 | 102/09/06 | 241000.0 | 是 |
委託銀行代理新台幣及外幣出納業務 | 台灣中油股份有限公司 | 102/05/08 | 25400000.0 | 是 |
本局「102年度續租信義大樓2樓」 | 行政院衛生署中央健康保險局 | 102/04/29 | 1800000.0 | 是 |
交通部航港局102年委託金融機構代收商港服務費案 | 交通部航港局 | 101/11/27 | 2131083.0 | 是 |
102年度續租信義大樓3樓西側 | 行政院衛生署中央健康保險局 | 101/10/11 | 3825360.0 | 是 |
臺北市路邊停車費委託金融機構及電信業者代扣繳案 | 臺北市停車管理工程處 | 101/09/27 | 984000.0 | 是 |
101年度委託金融單位代繳、代收用戶電費勞務採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 100/11/30 | 10490400.0 | 是 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
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2023/12/15 | Article 24 of the Labor Standards Act | 40,000 |
2023/02/17 | Paragraph 1, Article 36 of the Labor Standards Act | 40,000 |
2023/02/17 | Paragraph 2, Article 32 of the Labor Standards Act | 40,000 |
2020/10/05 | Article 39 of the Labor Standards Act | 100,000 |
2020/09/04 | Paragraph 1, Article 24 of the Labor Standards Act | 100,000 |
2019/12/06 | Paragraph 1, Article 24 of the Labor Standards Act | |
2018/10/11 | Paragraph 1, Article 6 of the Occupational Safety and Health Act | |
2018/08/01 | Article 39 of the Labor Standards Act | |
2017/02/24 | Paragraph 2, Article 32 of the Labor Standards Act | |
2016/05/26 | Article 24 of the Labor Standards Act |